财字[2018]3号
根据《辽宁省审计厅关于开展省属高等院校财务收支管理自查的通知》（辽审发【2018】59号）精神及《大连交通大学财务收支管理情况自查工作方案》，财务处作如下工作安排。
一、 工作目标
摸清家底、规范财务工作行为、查摆管理薄弱环节和内控风险隐患，总结经验做法，为学校规范管理和健康发展提供支持。
二、 工作组织及分工
财务处长负总责。以财务处副处长宋科同志为总牵头人，财务处各科室主要负责人为工作人员，高质量完成财务收支管理自查工作。宋科、王欣、孙靖波、丁德茂、高洪志、林静为财务处此项工作的具体工作人员。具体分工如下：
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表序 |
填表名称 |
编报单位 |
财务处 衔接人员 |
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附表2-1 |
土地情况调查表 |
资产管理处、 财务处 |
丁德茂 |
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附表2-2 |
房屋及在建工程情况调查表 |
资产管理处、校园建设与后勤管理处、财务处 |
丁德茂 |
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附表2-3 |
车辆情况调查表 |
资产管理处、财务处 |
丁德茂 |
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附表2-4 |
计算机软件情况调查表 |
资产管理处、财务处 |
丁德茂 |
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附表2-5 |
单位价值十万元以上其他固定资产情况调查表 |
资产管理处、财务处 |
丁德茂 |
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附表2-6 附表2-7 附表2-8 |
对外部债权债务明细情况调查表、 学校贷款情况调查表、 投资基本情况表 |
财务处 |
宋科、孙靖波、高洪志；王欣 |
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附表2-9 |
欠发（缴）职工工资及五险一金情况调查表 |
人事处 |
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附表2-10 |
潜在风险情况调查表 |
党政办公室、财务处 |
宋科 |
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附表3-1 |
收费情况调查表（含出租、出借资产的收入） |
财务处 |
高洪志 |
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附表3-2 |
办学合同调查表 |
国际教育学院、继续教育学院、国际合作与交流处、信息学院、 财务处 |
宋科 |
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附表3-3 |
“三公经费”及培训、会议费支出调查表 |
财务处 |
丁德茂 |
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附表3-4 |
助学金情况调查表 |
学生处 |
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附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 |
科研项目基本情况调查表、 专利调查表、 科研转化载体情况调查表、 科研平台建设情况调查表 |
科技处 |
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附表5-1 附表5-2 |
高端人才情况调查表、 人才流动情况调查表、 |
人事处 |
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附表5-3 |
人才培养及激励情况调查表 |
科技处、教务处、人事处 |
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附表6-1 |
内设部门及下属单位人员基本情况 调查表 |
人事处 |
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附表6-2 附表6-3 附表6-4 附表6-5 附表6-6 |
资产负债表、收入支出表、企业资产负债表、企业利润表、现金流量表（企业） （企业：我校全资企业） |
财务处 |
宋科、高洪志； 王欣、林静 |
三、 工作要求
（一） 工作责任人在按规定填制相应表格及报表的同时，做好支撑材料的文字记录（如执行的依据、领导批复、记账凭证、经手人、原始票据等复印件）。
（二） 对工作中涉及下一步需要整改、完善制度的内容，要做好工作记录。
（三） 每项工作完成后，均需附工作底稿。
（四） 最后形成自查报告。自查报告要求提出切实可行的整改措施，完善相关制度，确保整改见效。
（五） 上级审计机关对内部审计发现并已纠正的问题，今后不再在审计报告中反映。因此工作要按时、保质保量。
四、 时间要求
（一） 自查阶段：7月7日—7月15日
（二） 整改落实阶段：7月16日—8月20日
（三） 审核汇总上报阶段8月21日—9月3日
二○一八年七月六日
主题词： 收支管理 自查安排
主送： 财务处全体
财务处： 2018年7月6日
